Nehnuteľnostný fond kvalifikovaných investorov

Profitujte z moderných priemyselných nehnuteľností šetrných k životnému prostrediu.

Naším cieľom je dosiahnuť výnos približne 15 % p. a.

K investíciám, ako aj k zapojeniu externého financovania pristupujeme konzervatívne. Starostlivo vyberáme aktíva a obchodných partnerov – developerské spoločnosti, ktoré zabezpečujú dlhodobé stabilné zhodnocovanie investovaných prostriedkov.

Za posledných viac ako dvadsať rokov sme našli, spravovali a rozvíjali atraktívne investičné príležitosti v oblasti komerčných nehnuteľností bez ohľadu na meniace sa ekonomické cykly. Zameriavame sa výhradne na investície do developmentu kvalitných logistických nehnuteľností so stabilným výnosom. Hlavným investičným regiónom fondu je stredná Európa alebo iné európske krajiny.

Kto sa môže stať investorom Merity?

Fond je určený pre kvalifikovaných investorov v zmysle § 272 ZISIF, ktorí sú skúsenými investormi na kapitálovom trhu. Investície by mali tvoriť zvyšné peňažné prostriedky jednotlivca alebo rodiny s vysokou hodnotou čistého imania (HNWI), ktoré predstavuje obmedzenú časť celkových investícií.

Pred uskutočnením vkladu musí investor vyhlásiť, že si je vedomý rizík spojených s investovaním do fondu (napr. úverové riziko, trhové riziko, riziko nedostatočnej likvidity atď.) a mal by byť pripravený prijať riziko možnej straty vyplývajúcej z investície. Finančné vklady sú zamýšľané ako dlhodobé, takže sú vhodné pre investorov s investičným horizontom aspoň 5 rokov.

Špecifiká FKI

Uvažujete o investovaní do niečoho iného ako do akcií alebo dlhopisov? Kúpa investičnej nehnuteľnosti predstavuje zaujímavú príležitosť.

Fondy kvalifikovaných investorov (FKI) sa od tradičných podielových fondov líšia tým, že do nich môžu investovať len tzv. kvalifikovaní investori, takže ich investičná stratégia môže byť flexibilnejšia.

Podľa zákona môže do FKI investovať len kvalifikovaný investor. Kvalifikovaný investor je pritom ten, kto investuje:

125 000 € a zároveň potvrdzuje, že si je vedomý rizík spojených s investovaním do tohto fondu. Pokiaľ správca fondu kvalifikovaných investorov vydá písomné potvrdenie o vhodnosti investície do investičných akcií fondu kvalifikovaných investorov vzhľadom na finančné zázemie investora, jeho investičné ciele, odborné znalosti a investičné skúsenosti, minimálna suma je 40 000 EUR.

O fonde Merity

Regulácia FKI

FKI sú regulované ČNB a na ich činnosť dohliada depozitár, banka, ktorá je okrem iného zodpovedná za tok peňazí do a z fondu. Voľnejšia legislatíva sa preto vzťahuje len na to, do čoho môžu FKI investovať, inak je legislatívna ochrana investorov podobne silná ako v prípade „klasických“ fondov kolektívneho investovania.

Potenciál nadštandardnej výkonnosti

Jedinečné stratégie v sebe skrývajú potenciál pre nadštandardné výnosy. Fondy kvalifikovaných investorov sú tiež spôsobom zhodnocovania peňažných prostriedkov v súčasnom prostredí vysokých úrokových sadzieb.

Minimálna väzba na vývoj finančných trhov

Niektoré FKI vďaka svojej značne alternatívnej povahe nemusia korelovať s vývojom na finančných trhoch, čo je pri zostavovaní portfólia veľmi cenná vlastnosť.

Rozmanitosť portfólia so zachovaním hodnoty

Komerčné nehnuteľnosti ako trieda investičných aktív sa považujú za vhodný nástroj na diverzifikáciu portfólia. Reality sú vnímané ako rezistentný uchovateľ hodnoty, ktorý investorovi prináša stabilný výnos.

Informácie o fonde

POZITÍVNY CIEĽOVÝ TRH

Kategórie klientov
- Neprofesionálny klient
- Profesionálny klient
- Spôsobilá protistrana

Znalosti a skúsenosti
- Pokročilý klient
- Kvalifikovaný investor

Schopnosť niesť straty
- Klient, ktorý je ochotný akceptovať možné % straty uvedené v stresovom scenári v Kľúčových informáciách pre investorov

Riziková tolerancia
- SRI 6. Vysoký stupeň rizika

Ciele a potreby klientov
- Rast hodnoty investície. Odporúčaný investičný horizont je aspoň 5 rokov

UDRŽATEĽNOSŤ

SFDR
- Článok 6 SFDR. Fond nesleduje udržateľné ciele ani nepresadzuje environmentálne a sociálne vlastnosti

Udržateľné investície
- Nie

Hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti
- Nie

Zameranie na enviromentálne faktory, sociálne faktory, governancia alebo kombinácia
- Nie

NEGATÍVNY CIEĽOVÝ TRH

Znalosti a skúsenosti
- Klient nespĺňa požiadavky na kvalifikovaného investora

Schopnosť niesť straty
- Klient nie je ochotný niesť straty vo výške podľa nepriaznivého či stresového scenára uvedených v Kľúčových informáciách pre investorov

Ciele a potreby klientov
- Záruka návratnosti investovaných prostriedkov